| 지수 | 종가 | 주간(%) | 월간(%) | 연간(%) |
| S&P500 | 4,543 | 1.79% | 3.87% | -4.68% |
| 나스닥100 | 14,754 | 2.32% | 3.63% | -9.59% |
| 러셀2000 | 2,078 | -0.39% | 1.46% | -7.45% |
| 다우존스 | 34,861 | 0.31% | 2.86% | -4.06% |
① (화) 22일 제롬 파월 기준금리 한번 또는 여러번 50bp인상 가능하다고 발표,기술주 숏-스퀴즈 발생,경기연착률 기대
② (수) 10년기준 2.4%대 까지 상승한 채권 매수세로 금리 하락하면서 주가 하락 - 금리 하락 현상 발생.
③ (금) 25일 씨티은행의 50bp 인상 4번 가능성 레포트 발표되면서 금리인상 불안감 확산으로 금리 급등
| 상품 | 종가 | 주간(%) | 월간(%) | 연간(%) |
| 유로선물 | 1.1015 | -0.61% | -1.89% | -3.27% |
| 호주달러선물 | 0.7523 | 1.32% | 3.57% | 3.52% |
| 위안화 | 6.3674 | -0.06% | -0.92% | -0.22% |
| 미10년울트라 국채선물 | 133.66 | -2.85% | -6.00% | -8.54% |
i ) 월요일 파월 의장의 향후 FOMC 미팅에서 50bp 인상이 여러번 가능하다는 발언이후 발빠르게 골드만삭스는 5월 50bp 금리 인상하고 6월에도 할 수 있다는 보고서를 내면서 한주내내 글로벌 IB 들이 50bp 금리인상을 기정 사실화 하면서 줄줄이 레포트를 내고 있으며 금요일에는 마침내 씨티가 50bp 금리인상 4번도 가능하다는 레포트를 발행함에 따라 10년 만기 금리 2.5% 이상으로 상승했다가 2.47%에 마감. ( 2년 만기 2.29% / 기준금리 0.5% )
ii) 러시아가 수요일에는 원유및 에너지 결제를 루블화로 사용할 것으로 요청하고 금요일에는 비트코인으로 에너지 대금을 결제 허용하는 것을 검토하겠다고 함 ( 지지난주 위안화 루블 변동폭 확대 , 사우디 유가 위안화 결제 검토 )
[테이바 생각] 전쟁과 코로나 뉴스들을 덮어버리는 파월 의장의 50bp 금리인상 코멘트와 IB들의 변심.
>> 3주전만 해도 25bp 인상 예상하던 IB들이 파월의장의 50bp 금리 인상 언급 이후 대부분 50bp 인상으로 전망을 변경하면서 금리 급등, 주식 시장은 강하게 지지되고 있는 모습을 보면서 던지는 질문.
Q. 금리 올라가면 기술주 급락하던 시기와 지금의 차이가 무엇인가? TINA ( There is no alternatives )
Q. 우-러 전쟁 장기화, 인플레이션 우려, 금리 인상등 악재에도 불구하고 미국은 경기 침체 가능성 낮다는 파월의 자신감은 어디서 왔을까? ( 3개월-18개월 스프레드 언급, 경제 블럭화 심화에 따라 투자가 증가로 양호한 기업실적 예상으로의 전환)
Q. 원유 대금 결제를 위안화, 루블, 비트코인으로 확대될까? ( 미국이 원하는 일이 아니기 때문에 급하게 금리 인상을 하는 것 같다는 뇌피셜 – 이집트 IMF 지원 요청, 이머징 통화 약세 )
파월의 50bp 금리인상발언과 씨티의 50bp 4번 인상발언으로 금리 급등했지만 지수 상승하면서 변동성 하락하여 24.03%로 마감.
금리급등에도 기술주 상승하는 모습으로 변동성 상승 제한되며 하락 마감. 그러나 뉴스 Flow상 이번주 고용데이터와 물가데이터에 의해 변동성 재상승할 것으로 예상.
내재변동성 VOLQ는 상승추세 무너진후 24.03%(-0.34%)로 소폭 하락마감. 아직도 IV가 실현 변동성보다 낮은 상황
결국 20일 실현 변동성 하락 시작. IV 추가 하락 여력은 크지 않아 보임.
* 200일선 상승세
* 지지난주 3중 바닥 이후 하락채널 돌파로 상승세 지속 (15분차트)
이번주는 상승채널 저항선 레벨전에 피보나치 23.6% 레벨 (15,186)이 있어서 쉽게 이 레벨을 통과하는 상승세를 기대하기 어려울 것으로 예상. 그러나 상승추세 복귀로 조정시 매수 위주의 전략이 좋을 것으로 생각
* MACD 상승/하락 다이버전스 중 상승 다이버전스 Win.
MACD 레벨은 0 레벨까지 올라온 상황으로 기술적으로 조정시 매수 전략이 유효 할 것으로 생각
테이바생각
테이바(Teyvat)는 방주라는 뜻입니다. 노아의 방주에서의 방주입니다.
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